Budget

Marketing en Verkoop

Reclame

€ 10.000.000,-

Marktonderzoek

€ 100.000,-

Inkoop
Inkoop Halffabrikaten

€ 21.630.000,-

Voorraad Halffabrikaten

€ 3.670.000,-

Grondstoffen

€ 1.890.000,-

Research en Development
Milieu

€ 3.000.000,-

Financiën
Rentekosten Overbrugingskrediet

€ 4.686.900,-

Rentekosten Kort vreemd vermogen

13% van kort vreemd vermogen
14% als het bijna 2 keer het eigen vermogen is
16% als het meer is dan 2 keer eigen vermogen

Personeel
Lonen Verkoop

€ 6.270.000,-

Lonen Administratie

€ 10.700.000,-

Lonen R&D

€ 2.850.000,-

Lonen Productie

€ 40.500.000,-

Lonen Inkoop

€ 1.550.000,-

Aanname/ontslag nieuwe medewerkers

€ 760.000,-

Sociale Lasten

€ 24.750.000,-

 --------------------------

Totaal

€ 87.380.000.-

Productie
Instandshoudingsinvesteringen

€ 6.000.000,-

Afschrijvingskosten

€ 6.750.000,-